: _3 G% m; z- M' z美国道富(STATE STREET CORPORATION)- 道富信息科技(浙江)有限公司 诚邀您的加盟! 杭州招聘职位 金融/英语类岗位 职位描述: Fund Administrator(基金会计): 1. 执行投资经理的指示 2. 协调、监督和审查所有投资组合(即基金)活动。 3. 包括现金和外汇活动、透支、交易、股票和衍生品、股息派发以及基金收入 4. 确保所有投资组合活动在基金总账下的会计科目准确无误 5. 解答客户及/或投资经理的有关投资组织估价的问题,如有需要可通过 home site team 解决 Reconciliation Administrator(对帐会计): 1. 通过提供核心对帐服务为公司的客户及/或基金管理部提供支持。 2. 对帐、监督和审查所有现金和股票投资组合(即基金)在道富银行和外部机构(例如投资管理机构和二级托管机构之间的差异)。 3. 解答客户及/或基金管理部的问题, 如有需要可透过COE Oversight team 解决。 Alternative Investments Financial Reporting(另类投资财务报告员): -仅限会计专业 1. 在会计周期内建立并维护每个基金的汇总报告 2. 对总账进行分析 3. 准备定期的财务报表 4. 协助财务报表的分发工作 5. 协助收集外部机构和公司内部对于财务报表草案提出的意见建议。确保能及时地调查研究,处理意见并修改财务报表 6. 测试新的财务报告软件以及财务报表模板,发现问题所在并加以解决,对流程的改进给予意见建议(如提高自动化程度等)。 以上职位需求: - K, h4 ]" T- U* T8 Z6 t
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